جديدة لل تجارة - التحليل الفني

جديدة لتجارة التحليل الفني؟ رسوم بيانية الأسهم ارتفعت الرسوم البيانية الأسهم شعبية في أواخر القرن ال19 من كتابات تشارلز داو H. في صحيفة وول ستريت جورنال. تعليقاته، عرفت فيما بعد باسم نظرية داو، وزعمت أن الأسواق تتحرك في جميع أنواع الاتجاهات قابلة للقياس والتي يمكن فك شفرتها هذه الاتجاهات وتوقعت في حركة السعر ينظر على جميع الرسوم البيانية. ويسعى التحليل الأساسي لتحديد سعر السهم في المستقبل من خلال فهم وقياس القيمة الموضوعية لحقوق الملكية. وتعتقد دراسة الرسوم البيانية الأوراق المالية، والمعروفة باسم التحليل الفني، أن الإجراء الأخير من السوق نفسها ستحدد المسار المستقبلي للأسعار. A الأسهم المخطط هو بسيط اثنين من محور (س ص) رسم بياني لسعر والوقت. كل فرد الأسهم والسوق ومؤشر المدرجة في بورصة الجمهور لديه الرسم البياني الذي يوضح هذه الحركة من السعر مع مرور الوقت. قطع البيانات الفردية لمخططات يمكن إجراؤها باستخدام سعر الإقفال عن كل يوم. يتم توصيل القطع معا في خط واحد، وخلق الرسم البياني. أيضا، وهو مزيج من الفتح والإغلاق، عالية و / أو انخفاض الأسعار لتلك الدورة السوق يمكن أن تستخدم لقطع البيانات. ويسمى هذا النوع الثاني من البيانات وBAR PRICE. ثم يتم مضافين الحانات سعر الفردية على الرسم البياني، وخلق العرض البصري كثيفة من حركة الأسهم. يمكن إنشاء المخططات الأسهم في العديد من أطر زمنية مختلفة. أصحاب صناديق الاستثمار المشترك استخدام الرسوم البيانية الشهرية التي كل قطعة بيانات فردية تتكون من شهر واحد من النشاط. التجار اليوم استخدام 1 دقيقة و 5 المخططات الأسهم دقيقة لجعل شراء وبيع سريع القرارات. النوع الاكثر شيوعا من الأسهم المخطط هو مؤامرة اليومية، مما يدل على جلسة سوق كاملة واحدة لكل وحدة. ويمكن استخلاص الرسوم البيانية الأسهم بطريقتين مختلفتين. مخطط الحسابي له المسافات الرأسية متساوية بين كل وحدة من السعر. رسم بياني لوغاريتمي هو الرسم البياني للنمو مئوية. فقد المسافات الرأسية متساوية بين نفس نسب نمو الأسعار. على سبيل المثال، حركة السعر 10-20 هو خطوة 100٪. A خطوة 20-40 هو أيضا خطوة 100٪. لهذا السبب، فإن المسافة العمودية من 10 إلى 20 والمسافة العمودية 20-40 تكون متطابقة على الرسم البياني لوغاريتمي. ويمكن تطبيق تحليل الأوراق المالية الرسم البياني بالتساوي على الأسهم الفردية والمؤشرات الرئيسية. استخدام محللي البحوث الفنية على الرسم البياني مؤشر لتقرر ما إذا كانت السوق الحالي هو سوق صاعدة أو سوق هابطة. على الجداول الفردية، يمكن للمستثمرين والمتداولين في تعلم الشيء نفسه عن الشركات المفضلة لديهم. استخدام مخطط الأسهم لتحديد الاتجاه الحالي. ويعكس الاتجاه متوسط ​​معدل التغير في أسعار الأسهم مع مرور الوقت. وجود اتجاهات في جميع الأطر الزمنية وجميع الأسواق. يمكن للتجار اليوم تأسيس اتجاه مخزوناتها لفي غضون دقائق. المستثمرين على المدى الطويل مشاهدة الاتجاهات التي تستمر لسنوات عديدة. الاتجاهات التي يمكن تصنيفها في ثلاث طرق: أعلى والأسفل أو محصورة في نطاق ضيق. في اتجاه صعودي، والأوراق المالية التجمعات غالبا مع فترات المتوسطة التوحيد أو حركة ضد هذا الاتجاه. في القيام بذلك، فإنه يرسم سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات أعلى ارتفاع للسهم الرسم البياني. في اتجاه صعودي، سيكون هناك معدل الإيجابية لتغير الأسعار مع مرور الوقت. في اتجاه هبوطي، وينخفض ​​مخزون غالبا مع فترات المتوسطة التوحيد أو حركة ضد هذا الاتجاه. في القيام بذلك، فإنه يرسم سلسلة من الارتفاعات والانخفاضات أقل أقل على السهم الرسم البياني. في الاتجاه الهبوطي، سيكون هناك معدل السلبية لتغير السعر مع مرور الوقت. سعر محصورة في نطاق ضيق يتأرجح جيئة وذهابا لفترات طويلة بين الحدود العليا والدنيا ينظر اليه بسهولة. لا يوجد اتجاه واضح لحركة السعر على الرسم البياني الأوراق المالية، وسوف يكون هناك نسبة ضئيلة أو معدومة من تغير الأسعار. الاتجاهات تميل للاستمرار مع مرور الوقت. وهناك الأسهم في اتجاه صعودي تستمر في الارتفاع حتى يحدث بعض التغيير في قيمة أو شروط. وتراجع الأسهم تستمر في الانخفاض حتى يحدث بعض التغيير في قيمة أو شروط. القراء الرسم البياني في محاولة لتحديد قمم وقيعان، والتي هي تلك النقاط حيث ينتهي مظاهرة أو الانخفاض. يمكن اتخاذ موقف بالقرب من أعلى أو من أسفل أن تكون مربحة للغاية. ويمكن قياس اتجاهات باستخدام خطوط الاتجاه. في كثير من الأحيان يمكن رسم خط مستقيم تحت ثلاثة أو أكثر الانسحاب من التجمعات أو OVER الانسحاب من الانخفاضات. عندما القضبان السعر ثم يعود إلى أن خط الاتجاه، فإنها تميل إلى إيجاد الدعم أو المقاومة وترتد من على خط المرمى في الاتجاه المعاكس. واقتبس الشهيرة عن الاتجاهات ينصح أن الاتجاه هو صديقك. للتجار والمستثمرين، وهذه الحكمة يعلم أنه سيكون لديك المزيد من النجاح اتخاذ مواقف الأسهم في اتجاه الاتجاه السائد من ضدها. يقيس حجم مشاركة الحشد. الرسوم البيانية الأوراق المالية حجم الشاشة من خلال رسوم بيانية الفرد أقل من جزء الثمن. في كثير من الأحيان هذه سوف تظهر أشرطة خضراء لأيام صعودا وأشرطة حمراء لعدة أيام إلى أسفل. ويمكن للمستثمرين والتجار قياس شراء وبيع الفائدة من خلال مشاهدة كيفية العديد أعلى أو لأسفل أيام متتالية تحدث وكيف يقارن حجمها مع الأيام التي يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس. ويقال إن الأسهم التي يتم شراؤها باهتمام أكبر من بيعها لتكون تحت التراكم. ويقال إن الأسهم التي تباع باهتمام كبير من اشترى لتكون تحت التوزيع. تراكم وتوزيع غالبا ما تؤدي حركة السعر. وبعبارة أخرى، أسهم في ظل تراكم غالبا ما سيرتفع بعد مرور بعض الوقت يبدأ الشراء. بدلا من ذلك، سوف مخزون تحت توزيع غالبا ما تقع بعض الوقت بعد أن يبدأ البيع. فإنه يأخذ وحدة تخزين الأسهم في الارتفاع ولكنه يمكن أن تقع من وزنه. مسيرات تتطلب المشاركة الحماسية من الحشد. عند تشغيل مسيرة من المشاركين الجدد، يمكن أن مخزون بسهولة الخريف. المستثمرين والتجار استخدام مؤشرات مثل ON توازن حجم لمعرفة ما إذا كانت مشاركة متخلفة (خلف) أو يؤدي (إلى الأمام) حركة السعر. تجارة الأسهم يوميا بمتوسط ​​حجم الذي يحدد السيولة لديها. كميات من المواد السائلة من السهل جدا للتجار لشراء وبيع. تتطلب الأسهم غير السائلة هوامش مرتفعة جدا (تكاليف المعاملات) لشراء أو بيع وغالبا ما لا يمكن القضاء عليها بسرعة من محفظة. لا يعمل تحليل الأوراق المالية الرسم البياني بشكل جيد على الأسهم غير السائلة. هروب يرافقه عدد أكبر بكثير من المتوسط ​​لهذا المخزون في صحة جيدة لاستمرار حركة السعر في هذا الاتجاه. ولكن بعد مسيرات طويلة أو الانخفاضات والأسهم وغالبا ما يكون يوم عالية جدا حجم المعروفة باسم ذروتها. خلال هذه الأيام، وكان آخر من المشترين أو البائعين اتخاذ مواقف. السهم ثم عكس كما لم يعد هناك ما يكفي من المشاركين أن يسبب السعر للتحرك في هذا الاتجاه. أنماط المؤشرات كيف يمكنك تنظيم تيار لانهائي من بيانات المخزون الرسم البياني في شكل منطقي لا تحتاج إلى علم الصواريخ لتفسير؟ الرسوم البيانية تسمح للمستثمرين والتجار للنظر في تحركات الأسعار في الماضي والحاضر من أجل جعل توقعات معقولة وخيارات حكيمة. هو وسيلة مرئية إلى حد كبير. هذه حقيقة واحدة تفصلها عن العالم أكثر برودة من التحليل على أساس القيمة. السهم الرسم البياني ينشط وظائف على حد سواء الأيسر في الدماغ والحق في الدماغ المنطق والإبداع. لذلك ليس من المستغرب أنه على مدى القرن الماضي قد وضعت نوعين من التحليل أن التركيز على هذه الأسطر من دراسة نقدية. أقدم شكل من أشكال الرسوم البيانية تفسير وتحليل نمط. اكتسبت هذه الطريقة شعبية من خلال كل من كتابات تشارلز داو والتحليل الفني للاسهم الاتجاهات. كتاب كلاسيكي كتابة حول هذا الموضوع بعد الحرب العالمية الثانية. شكل أحدث من التفسير هو مؤشر التحليل والفحص الموجهة الرياضيات التي يتم فيها تشغيل العناصر الأساسية للسعر وحجم من خلال سلسلة من العمليات الحسابية من أجل التنبؤ حيث السعر سيذهب المقبل. تحليل نمط يكسب قوته من ميل من الرسوم البيانية لتكرار نفس تشكيلات شريط مرارا وتكرارا. وقد تم تصنيف هذه الأنماط على مر السنين وجود تحيز صعودي أو هبوطي. وتشمل بعض تلك المعروفة الرأس والكتفين والمثلثات والمستطيلات، قمة مزدوجة، قعر مزدوج وأعلام. أيضا، ويقال ملامح المشهد الرسم البياني مثل الثغرات وخطوط الاتجاه لديهم اهمية كبيرة على مسار العمل في المستقبل السعر. يستخدم تحليل مؤشر العمليات الحسابية لقياس العلاقة بين السعر الحالي لحركة السعر الماضية. تقريبا جميع المؤشرات يمكن تصنيفها على أنها TREND التالية أو المذبذبات. وتشمل المؤشرات التالية الاتجاه شعبية المتوسطات المتحركة، ON VOLUME التوازن وMACD. وتشمل مؤشرات التذبذب المشتركة مؤشر الستوكاستك، RSI ومعدل التغير. مؤشرات اتباع الاتجاه تتفاعل ببطء أكثر بكثير من مؤشرات التذبذب. أنها تبدو عميقا في مرآة الرؤية الخلفية لتحديد مستقبل. مؤشرات التذبذب تتفاعل بسرعة كبيرة مع التغيرات قصيرة الأجل في الأسعار، والتقليب ذهابا وإيابا بين مستويات التشبع في الشراء والبيع. كل من أنماط ومؤشرات قياس سيكولوجية السوق. جوهر المستثمرين والتجار التي تشكل السوق كل يوم يميلون إلى التصرف بعقلية القطيع مع ارتفاع الأسعار ويسقط. هذا الحشد يميل إلى تطوير الخصائص المعروفة التي تكرر نفسها مرارا وتكرارا. تفسير تخطيط باستخدام هذه الأدوات تحليل الهامتين يكشف تزايد التوتر داخل الحشد الذي يجب أن يترجم في نهاية المطاف إلى تغير الأسعار. المتوسطات المتحركة المؤشر الفني الأكثر شعبية بالنسبة للدراسة مخططات الأسهم هو المتوسط ​​المتحرك. هذه الأداة تنوعا لديها العديد من الاستخدامات المهمة للمستثمرين والتجار. أخذ المبلغ من أي عدد من أسعار الإغلاق السابق ثم نقسمه على هذا العدد نفسه. وهذا يخلق متوسط ​​سعر هذا السهم في تلك الفترة من الزمن. المتوسط ​​المتحرك يمكن عرضها من قبل recomputing هذه النتيجة يوميا والتآمر في نفس الجزء الرسوم، والحانات السعر. المتوسطات المتحركة LAG السعر. وبعبارة أخرى، إذا كان يبدأ السعر للتحرك بشكل حاد صعودا أو هبوطا، وسوف يستغرق بعض الوقت للالمتوسط ​​المتحرك للحاق. بالتآمر المتوسطات المتحركة في المخططات الأسهم يكشف مدى السعر الحالي يتصرف بالمقارنة مع الماضي. قوة خط المتوسط ​​المتحرك تأتي من التفاعل المباشر مع قضبان السعر. السعر الحالي سوف يكون دائما فوق أو تحت أي متوسط ​​حساب تتحرك. عندما تكون أعلى وظروف صاعدة. عندما أدناه، الظروف الهبوطية. بالإضافة إلى ذلك، سوف المتوسطات المتحركة المنحدر صعودا أو هبوطا على مر الزمن. وهذا يضيف بعدا آخر البصري إلى تحليل الأوراق المالية. المتوسطات المتحركة تحدد الاتجاهات STOCK. أنها يمكن حسابها لأي فترة من الزمن. المستثمرين والتجار يجدون لهم أكثر فائدة عندما توفير المدخلات حول على المدى القصير والمتوسط ​​والاتجاهات الطويلة الأجل. لهذا السبب، وذلك باستخدام المتوسطات المتحركة المتعددة التي تعكس هذه الخصائص تساعد على اتخاذ قرار مهم. الانتقال مشتركة متوسط ​​إعدادات المخططات الأسهم اليومية هي: 20 يوما على المدى القصير، و 50 يوما لوسيطة و 200 يوما على المدى الطويل. واحدة من الاكثر شيوعا شراء أو بيع الإشارات في كل تحليل الرسم البياني هو كروس أوفر المتوسط ​​المتحرك. هذه تحدث عند متوسطين متحركين يمثلون اتجاهات مختلفة متقاطع. على سبيل المثال، عندما المتوسط ​​المدى القصير يعبر أدناه طويل الأجل واحد، يتم إنشاء إشارة بيع. على العكس، عندما يعبر على المدى القصير فوق طويل الأجل، يتم إنشاء إشارة شراء. ويمكن الإسراع المتوسطات المتحركة حتى من خلال تطبيق مزيد من العمليات الحسابية. تعرف المتوسطات المشتركة كما SIMPLE أو SMA. هذه تميل إلى أن تكون بطيئة جدا. من خلال إعطاء وزن أكبر للتغيرات الحالية في الأسعار بدلا من تلك قبل العديد من الحانات ويمكن إنشاء المتوسط ​​أسرع الأسي EMA أو التحرك. العديد من الفنيين في صالح EMA خلال SMA. لحسن الحظ كل برامج الرسم البياني الأسهم العادية، والانترنت وغير متصل، تفعل صعبة المتوسط ​​المتحرك الحسابات بالنسبة لك والسعر مؤامرة تماما. المقاومة الدعم مفهوم الدعم والمقاومة ضروري لفهم وتفسير الرسوم البيانية الأوراق المالية. كما مستبعد الكرة عندما يضرب الأرض أو قطرات بعد أن ألقيت على السقف، والدعم والمقاومة تعريف الحدود الطبيعية لارتفاع وانخفاض الأسعار. المشترين والبائعين على الدوام في وضع المعركة. دعم يحدد هذا المستوى حيث المشترين هي قوية بما فيه الكفاية للحفاظ على السعر من السقوط. وتعرف مقاومة هذا المستوى حيث الباعة قوية جدا للسماح السعر إلى مزيد من الارتفاع. الدعم والمقاومة تلعب أدوارا مختلفة في اتجاهات تصاعدية واتجاهات هبوطية. في اتجاه صعودي، الدعم حيث يجب أن تنتهي انسحاب من الرالي. في اتجاه هبوطي، والمقاومة هي التي يجب أن تنتهي تراجع من تراجع. يتم إنشاء الدعم والمقاومة لسعر له ذاكرة. تلك الأسعار حيث المشترين أو البائعين كبيرا دخلت السوق في الماضي سوف تميل إلى توليد مزيج مماثل من المشاركين عند سعر ترجع مرة أخرى إلى هذا المستوى. عندما يدفع السعر فوق مستوى المقاومة، يصبح مستوى دعم جديد. عندما يسقط السعر دون مستوى الدعم، يصبح هذا المستوى المقاومة. عندما يتم اختراق مستوى الدعم أو المقاومة، السعر يميل إلى الاتجاه إلى الأمام بشكل حاد مع الحشد يلاحظ الاختراق ويقفز في شراء أو بيع. عندما يتم اختراق مستوى لكن لا جذب حشد من المشترين أو البائعين، فإنه غالبا ما يرتد دون مستوى الدعم البالغ أو المقاومة. ويعرف هذا الفشل باعتباره اختراق خاطئ. الدعم والمقاومة تأتي في جميع الأصناف والقوة. هم الأكثر واضح في كثير من الأحيان إلى مستويات السعر الأفقية. ولكن خطوط الاتجاه في زوايا مختلفة تمثل الدعم والمقاومة أيضا. طول الفترة الزمنية التي يوجد مستوى الدعم أو المقاومة يحدد قوة أو ضعف هذا المستوى. قوة أو ضعف تحدد كم شراء أو بيع الفائدة سوف تكون هناك حاجة لكسر مستوى. أيضا، كان تداول أكبر حجم على أي مستوى، فإن هذا المستوى يكون أقوى. الدعم والمقاومة موجودة في جميع الأطر الزمنية وجميع الأسواق. المستويات في أطر زمنية أطول أقوى من تلك في أطر زمنية أقصر.